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较上周修正值减少0.6万人

  美联储于上周举行了议息会议,虽然继续维持利率不变,但点阵图首次发出降息信号,黄金加速上涨。另一方面,虽然中美首脑将就事关中美关系发展的根本性问题进行会晤,但双方紧张的贸易关系没有得到根本的改善,地缘政治风险仍然存在。从技术走势来看,黄金自上周以来涨幅已经超过7%,价格与短期均线的偏离幅度也较大,短期有技术性回调的可能。但由于联储降息预期得到印证,且地缘政治风险仍然存在,黄金中长期向上的趋势仍然看好。

  近一周(6.18-6.24)国际黄金继续走强,其中伦敦现货黄金上涨4.80%,纽约黄金期货上涨5.96%,国内黄金现货Au9999上涨3.95%。

  近一周(6.18-6.24)国际黄金继续走强,其中伦敦现货黄金上涨4.80%,报1405.7美元/盎司,纽约黄金期货上涨5.96%,报1423.2美元/盎司,国内黄金现货Au9999上涨3.95%,报313.26人民币/克。

  近一周(6.18-6.24)在、离人民币汇率分别对美元升值0.63%和0.79%,两者基差252点。国内黄金投资工具随现货黄金上涨,其中黄金T+D与期货主力合约近一周分别上涨3.93%和2.99%。

  国内的黄金ETF的表现如下表3所示,近一周(6.18-6.24)国内四个主要的黄金ETF净值随现货黄金上涨,其中华安黄金ETF(518880)、博时黄金(159937)、国泰黄金(518800)分别上涨3.95%、3.4%、3.93%和3.94%,落后于现货黄金0.0.01、0.02和0.01个百分点。二级市场交易的折价率和成交量来看,华安黄金ETF(518880)有0.04%的折价,近一周华安黄金ETF(518880)日均成交量为12.9亿,较前一周增加2.3亿,仍保持较好的流动性。

  金价冲破1400美元!6年来首次!6月以来,黄金价格从1280美元/盎司一路攀升到1410美元/盎司,暴涨近130美元,累计涨幅达到10%。其中现货黄金本周五连续4天收涨,美国市场盘中最高上探至1411.20美元/盎司,升至6年高位。黄金再度受到投资者的追捧,刺激金价攀升,有专家认为主要是受到多国央行释放货币宽松信号、地缘政治风险上升等因素影响。

  美国商务部新增五家中国实体至出口黑名单。美国商务部在当地时间6月21日公布的一份文件显示,其新增五家禁止美国供应商采购部件的中国实体。这五家实体包括天津海光、中科曙光603019)、成都海光集成电路、成都海光微电子技术以及无锡江南计算技术研究所。美国商务部文件称,上述五家实体构成了国家安全关切,曙光是引领中国高性能计算的实体。这些实体是中国开发超级计算机的努力当中的一部分。美国将五家涉及超级计算机发展的中国实体列入禁止出口的黑名单,或加剧美中首脑G-20会晤前夕的紧张局势;与此同时,《人民日报》社论称,如果美方选择继续打贸易战,中国将不得不奉陪到底。

  中美双方经贸团队牵头人将按两国元首指示进行沟通。据中央广播电视总台中国之声《新闻和报纸摘要》报道,商务部昨天(20日)举行例行新闻发布会,新闻发言人高峰在回答记者关于中美经贸摩擦问题时表示,习主席6月18日应约与美国总统特朗普通话。双方经贸团队将按照两国元首重要指示进行沟通。

  美联储维持联邦基金目标利率不变,不确定因素有所增加。美联储宣布维持联邦基金目标利率2.25%-2.50%不变。美联储表示,不确定因素有所增加,将密切监控未来收到的信息,采取适当行动。同时,美联储从声明中删除了“耐心”一词。与此同时,美联储点阵图显示,在17名官员中,8人预期今年应降息,其中7人预期降息50个基点,另有8人预期利率不变。

  国家主席习18日应约同美国总统特朗普通电线日应约同美国总统特朗普通电话。特朗普表示,我期待着同习主席在二十国集团领导人大阪峰会期间再次会晤,就双边关系和我们共同关心的问题进行深入沟通。美方重视美中经贸合作,希望双方工作团队能展开沟通,尽早找到解决当前分歧的办法。相信全世界都希望看到美中达成协议。习指出,近一段时间来,中美关系遇到一些困难,这不符合双方利益。中美合则两利、斗则俱伤。双方应该按照我们达成的共识,在相互尊重、互惠互利基础上,推进以协调、合作、稳定为基调的中美关系。中美作为全球最大的两个经济体,要共同发挥引领作用,推动二十国集团大阪峰会达成积极成果,为全球市场注入信心和活力。我愿意同总统先生在二十国集团领导人大阪峰会期间举行会晤,就事关中美关系发展的根本性问题交换意见。

  6月26日01:00,美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)发表讲线月规模以上工业企业利润年率(%)

  6月27日,应日本国首相安倍晋三邀请,国家主席习将于6月27日至29日赴日本大阪出席二十国集团领导人第十四次峰会。

  截至6月21日,美国10年期国债实际利率为0.34%,较前一周下降121个基点。

  截至6月24日,美国SPDR Gold Trust基金公司的黄金ETF持仓量为801.96吨,较前一周增加37.86吨。

  美国5月CPI同比增长1.8%,预期1.9%,前值2.0%。5月CPI环比增长0.1%,预期0.1%,前值0.3%。5月核心CPI同比增长2.0%,前值2.1%,预期2.1%。5月核心CPI 环比增长0.1%,预期0.2%,前值0.1%。4月核心PCE同 比增长1.6%,前值1.6%,预期1.6;环比0.2%,预期0.2%,前值0%。5月核心PCE数据尚未公布。

  美国5月新增非农就业增加7.5万人,低于预期的18万人,前值26.3万人。美国5月失业率为3.6%,预期3.6%,前值3.6%,为49年以来新低。美国5月平均每小时工资同比增长3.1%,预期增长3.2%,前值增长3.2%;环比增长0.2%,预期增长0.3%,前值增长0.2%。

  6月9日-6月15日当周,美国当周初次申请失业金人数为21.6万人,较上周修正值减少0.6万人,预期22万人。初次申请失业金人数仍处于30万人关口下方,已是第223周维持在该关口下方,创1970年以来最长周期,表明就业市场状况良好,接近充分就业状态。

  方正中期期货:美联储六月议息会议维持利率不变,但为未来货币宽松打开大门,上周备受关注的美联储议息声明公 布,市场降息预期进一步强化。不论是声明中对货币政策表态删除了“保持耐心”这一措辞,提出“将采取适当措施来维持经济扩张”,还是点阵图首次发出降息信号等,美联储均在释放更为鸽派的态度。上周 黄金、白银等贵金属大幅上行,原油也开始低位反弹,美元开始走弱,出现大幅走跌态势,美元下行也导致欧元等非美货币及新兴市场国家汇率总体回升,短期以美元计价的工业品及农产品000061)总体下行。市场预期 美联储最快将于 7 月加息,全球货币宽松的格局在一段时间内仍将持续,这将导致黄金等避险资产进一步走高,中期看,风险资产也将中期受益于货币宽松的格局。我们依然推荐中长期买入贵金属,中期可以买 入新兴市场股票及中长期债券。

  上海东证期货:欧美宽松预期增加,欧央行行长德拉吉发表讲话暗示可能会降息,美联储利率会议表态鸽派程度基本符合市场预期,大幅下调通胀预期的同时判断经济面临的不确定性增加,货币政策去掉“耐心”措辞,为年内降息铺路,认为通胀持续走低以及贸易不确定性增加是美联储转鸽的主要原因。此外,特朗普对美联储的干扰增加引发了市场对美联储独立性的担忧,撤换鲍威尔的可能性是极低的,但特朗普的干扰会给美元带来明显的下行压力,市场波动亦会增加,利好黄金。周五公布的Markit美国6月制造业PMI不及预期,降至50.1,表明经济回落趋势明显,进一步施压美元,降息周期的开启叠加美元下跌,黄金上涨周期逐渐开启。地缘政治风险犹存,美国暂停对伊朗的军事打击,表示将于周一升级对伊朗的制裁以迫使伊朗回到谈判桌上,但伊朗并未买账,中东地区局部风险仍可能再度出现,避险情绪将带给黄金阶段性行情。更重要的是即将到来的G20会议中美元首能否开启新一轮的贸易谈判,对前景判断偏向谨慎,不确定性较大。投资建议:本周伦敦金现运行区间1370-1420美元/盎司,短线存在获利了结小幅回调的可能,但后市看涨观点不变,建议回调买入。沪金1912合约预计在308-318元/克之间运行。关注美联储主席鲍威尔讲线月耐用品订单预计回落。

  近一周(6.18-6.24)国际黄金继续走强,其中伦敦现货黄金上涨4.80%,报1405.7美元/盎司,纽约黄金期货上涨5.96%,报1423.2美元/盎司,国内黄金现货Au9999上涨3.95%,报313.26人民币/克。

  美联储于上周举行了议息会议,虽然继续维持利率不变,但美联储从声明中删除了“耐心”一词,与此同时,美联储点阵图显示, 8人预期今年应降息。这是点阵图首次发出降息信号,美联储较以往更为鸽派。市场预期联储将最快到7月份降息,这使得黄金持续大涨,其中联储公布议息决议及声明的当天,伦敦现货黄金上涨超过2%。由于美联储点阵图已经验证了下半年降息的可能,如果未来联储确实开始降息,那黄金中长期仍有上涨的动力。

  另一方面,上周习应约与特朗普通电线峰会期间进行会晤,,就事关中美关系发展的根本性问题交换意见。随后,中美双方经贸团队牵头人将按两国元首指示进行沟通。中美贸易对峙略有缓和,黄金一度出现波动。但双方紧张的贸易关系没有得到根本的改善。美国商务部新增五家中国实体至出口黑名单,这或加剧美中首脑G-20会晤前夕的紧张局势;与此同时,《人民日报》社论称,如果美方选择继续打贸易战,中国将不得不奉陪到底。因此,地缘政治对黄金的支撑作用也仍然存在。

  从技术走势来看,黄金自上周以来涨幅已经超过7%,价格与短期均线的偏离幅度也较大,短期有技术性回调的可能。但由于联储降息预期得到印证,且地缘政治风险仍然存在,黄金中长期向上的趋势仍然看好。

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